Piano economico finanziario in excel 6a parte

Nuovo appuntamento con Gianluca Imperiale founder del blog bpexcel.it, relativamente alla realizzazione di un piano econmico fianziario in excel. Nel precedente articolo si era trattato il tema dei costi del personale.
Qui di seguito come di consueto viene riportato il modello step by step di riferimento:

In questo step 6, ci occuperemo dell’inserimento del Modulo altri costi.
Procediamo utilizzando sempre la stessa logica di inserimento
 Input-> Elaborazioni-> Collegamento con i prospetti di Riepilogo.
1)    Fase di Input: sheet -> Altri Costi
Procediamo con l’inserimento dei costi di esercizio.
Anagrafica: descrizione del costo;
Aliquota Iva: l’aliquota iva applicata al tipo di spesa;
Giorni dilazione: dilazione media concessa dai fornitori del servizio;
Importo: inserimento mensile del costo di competenza.
2)    Fogli di calcolo : sheet -> E_Altri Costi
Il foglio calcola sulla base dei dati di Input:
-    Costi di gestione mensili;
-    Credito iva relativamente ai costi di gestione;
-    Debiti commerciali, sulla base dei giorni di dilazione inseriti;
-    Uscite finanziare, i flussi di cassa in uscita generati.

3) Sheet "L_Iva":
Il prospetto viene ulteriormente  alimentato dal credito Iva relativo ai costi di gestione. Lo sheet, tenendo conto di questa e delle poste iva precedentemente determinate, calcola  l'iva di competenza, l'eventuale liquidazione e il relativo credito e debito iva;
4) Sheet "L_Banca":
E’ stata aggiunta la voce relativa alle uscite per il pagamento  “altri costi”  , voce che sommata alle voci precedenti calcola il saldo Banca da riportare in Stato patrimoniale;
Prospetti di riepilogo :
- Stato Patrimoniale: vengono movimentate le voci :
1.    Debito fornitori commerciali, andiamo a collegare questa voce con quanto riportato per la stessa nello sheet “E_altri costi”;
2.    Banca/cassa collegato al saldo presente nel foglio “L_Banca”;
3.    Credito o debito iva collegato al saldo presente nel foglio “L_Iva”;
4.     utile di esercizio riportato dal conto economico;
- Conto Economico: vengono movimentate tutte le voci relative ai costi di gestione.;
- Cash flow: si modifica in automatico sulla base della variazione delle poste patrimoniale ed economiche;
Verifica:
Delta Attivo e Passivo Stato Patrimoniale sono ok (celle di controllo 0); Cash flow ok .
Per procedere con il download del file procedere qui sotto:
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