Cosa accade utilizzando o no le regole del money management (gestione del rischio).

Nell‘immagine qui sopra abbiamo una piccola illustrazione che mostra la differenza tra il rischiare una piccola quantità di capitale in confronto a rischiarne una parte elevata.

Puoi notare che c’è una bella differenza nel rischiare il 2% del tuo capitale in un singolo trade rispetto a rischiarne il 10%. Se ti capitasse una serie consecutiva di 19 trade sbagliati andremmo da un capitale di partenza di 20.000$ fino ad avere soltanto 3.002$ rimanenti se rischiassi il 10% del capitale ad ogni trade. Avresti perso l’85% del tuo conto!

Se invece rischiassi solo il 2% per trade avresti ancora 13.903$ che è solo una perdita del 30% del totale del tuo conto iniziale.

Sicuramente l’ultima cosa che vogliamo è perdere 19 volte consecutive, ma anche se consideri solo 5 perdite consecutive puoi già apprezzare comunque la differenza tra rischiare il 2% o il 10% del tuo conto ad ogni trade: nel primo caso avresti ancora 18.447$, mentre nel secondo caso ti rimarrebbero soltanto 13.122$. Nota che anche in questo caso, è una cifra minore di quella che avresti se avessi perso 19 volte consecutive rischiando il 2% del tuo conto.

Lo scopo di questa illustrazione è di farti capire e adottare delle regole di gestione del capitale di rischio, in modo che anche dopo una serie negativa tu possa ancora avere il capitale sufficiente a continuare a stare nel mercato e poi guadagnare.

Immagina adesso di aver perso l’85% del tuo capitale: sei obbligato a guadagnare il 566% per ritornare al valore iniziale del conto. Non vorresti mai trovarti in una situazione del genere. In questa immagine c’è un’ illustrazione che spiega quanto devi guadagnare per ritornare al valore iniziale del conto dopo una perdita.

Puoi notare che più perdi, maggiore è la difficoltà per ritornare al punto di pareggio.

Questa è la principale ragione per cui devi cercare di proteggere il tuo conto in ogni modo. Quindi adesso penso che tu abbia bene in mente come non mai perché dovresti rischiare solo una piccola percentuale del tuo conto in ogni singolo trade, in modo da evitare un grande drawdown e “sopravvivere” alle serie negative.

Ricorda il paragone col casinò: tu vuoi essere il banco, non il giocatore.