Fluxus: soluzione cash managament

La gestione di tesoreria è sempre più un’attività core ai fini di un’attenta pianificazione delle entrate e uscite di cassa. Le proiezioni della liquidità aziendale sono fondamentali e devono costantemente essere tenute sotto controllo sia per orizzonti di brevi periodo che di lungo periodo. Non basta far crescere i ricavi e fatturare se poi non si arriva allo step finale: l’incasso. Inoltre si deve fare i conti con la stretta delle banche e la difficoltà di reperire finanziamenti. Pertanto non dimenticatevi di tenere l'asticella della liquidità in un giusto equilibrio!

Tra gli strumenti di tesoreria vi segnaliamo un interessante software chiamato Fluxus. Questo sistema consente un’efficace elaborazione dei dati e trattamento delle informazioni contabili residenti su un sistema ERP, traducendone gli input in chiave finanziaria.

Fluxus si presenta con interfaccia facilmente adattabile a tutti i programmai gestionali o erp aziendali e consente al management di avere una visione chiara e ben delineata circa il livello di flussi di cassa disponibili in una certa data o periodo.
L’elaborazione di Fluxus avviene attraverso l’uploading automatico dei dati contabili direttamente dal programma gestionale presente in azienda: es. partite clienti e fornitori, anticipi clienti e fornitori, entrate merci, note debito e note credito, finanziamenti, ecc.

I principali utilizzi di Fluxus possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
1)    Gestione previsione dei conti correnti.
2)    Calcolo degli e/c scalari futuri.
3)    Disamina per singolo conto degli oneri finanziari prospettici calcolati su 12 mesi e suddivisi per trimestre.
4)    L’interrogazione per ciascuna linea di credito presente in azienda (C/C, castelletti SBF, Factoring, auto liquidanti)
dei saldi di conto, di affidamento residuo e di eventuale sconfinamento, per data certa futura.
5)    Predisposizione di report di sintesi  degli andamenti previsionali sia n forma tabellare che grafica, dei singoli conti bancari e dell’intero impianto fidi.
6)    Sviluppo di dashboard direzionali per avere immediata evidenza del cash flow previsionale e del livello di liquidità mensile.
7)    Possibilità di inserire i flussi finanziari derivanti da nuovi investimenti e relativa previsione dei flussi in uscita (rimborsi rate di finanziamento bancario o di leasing).
8)    Criteri di Ricerca avanzata dei movimenti su singolo conto corrente
9)    Valutazioni dell’impatto finanziario di operazioni d’investimento sulla struttura finanziaria.
10)    Analisi e determinazione dell’efficienza della struttura finanziaria attraverso i principali KPI.
11)    Analisi del costo medio delle risorse bancarie e calcolo dell’indebitamento medio.
12)    Applicazioni e controllo delle condizioni bancarie con analisi comparativa tra quelle concordate e applicate
Pe rulteriori dettagli e approfondimenti inerenti il software Fluxus, rimandiamo al sito www.gestionetesoreria.it