Swing Trading: un’attività part-time che può valere uno stipendio!

Più o meno un anno fa, esattamente in questo periodo dell’anno, mi stavo iscrivendo al corso “Investire in Azioni ed ETF (Position Trading) di Roberto Pesce (ndR: prossima edizione sabato 29 ottobre a Reggio Emilia) – ed oggi, dopo aver approfondito le mie competenze ed accresciuto le mie capacità in ambito trading frequentando anche i seminari: “Intelligenza Finanziaria” e “Group Coaching Trading Academy” ho accolto con piacere la proposta del mio “coach” di fornire un contributo al blog con una certa continuità.

Con questo articolo intendo analizzare l’operatività che preferisco e che mi da molte soddisfazioni: lo Swing Trading.

Le caratteristiche basilari dello Swing Trading, le sue modalità operative, nonché l’aspetto “emotivo” di chi preferisce uno stile “mordi e fuggi” a quello da investitore a lungo termine, sono già state illustrate in questo blog, il 18 febbraio scorso, con la consueta capacità esplicativa e graffiante ironia di Roberto Pesce.

Rispolverando gli elementi peculiari della tecnica in considerazione, si può dire che: la durata è tipicamente di breve termine – dai due ai dieci giorni – le impostazioni del grafico per compiere le idonee valutazioni sono candele giornaliere su time frame a sei mesi, ed il “legittimo” obiettivo di rendimento è dal 5 al 10 % per ogni operazione.

E’ un approccio operativo per chi preferisce cavalcare il titolo per un lasso di tempo piuttosto breve, utilizzando “trailing stop giornalieri”, quindi da verificare ed aggiornare quotidianamente, sfruttando a proprio vantaggio una variazione di prezzo di breve termine al rialzo o ribasso.

Lo Swing Trading, come accennato prima, rientra a pieno titolo in un’attività part-time, interessando mediamente un paio d’ore ogni giorno, nelle quali il trader si occupa principalmente di verificare la validità delle operazioni che intende aprire nonché gestire quelle già attive.

Con gli amici ho battezzato questa mia attività – non sarebbe giusto definirlo passatempo – con l’acronimo P.I.A.C.E.R.E. ossia “Piacevole Intrigante Attività Con Elevato Ritorno Economico”, dalla risultante tra l’interesse e l’entusiasmo in ciò che faccio, l’assai apprezzabile ritorno economico e le limitate ore impiegate… provare per credere!

Concretamente parlando, voglio mostrare una reale operazione in swing trading in short selling da me effettuata qualche settimana fa di cui allego la rappresentazione grafica qui sotto.

Trina Solar Limited (Nyse: TSL) - Grafico giornaliero a 6 mesi

1° settembre 2011 – Il titolo TSL (Trina Solar Limited – NYSE) è in piena fase ribassista, ha inanellato 6 candele rialziste consecutive andandosi a posizionare nella “sell-zone”, sfiorando la media mobile a 40 periodi. La settima ed ultima candela è rossa (“cambio della guardia“) con un marcato “topping tail” (ombra di massimo sopra il corpo) e chiusura sui minimi della giornata, tutto ciò indica chiaramente l’inizio di un’inversione del trend seguito dal titolo nei giorni precedenti.

Come ulteriore osservazione, si può osservare l’andamento ribassista piuttosto regolare in corrispondenza delle medie mobili: linea rossa a 20 periodi e quella blu a 40.

Fatte tutte le valutazioni del caso con esito positivo, ho piazzato l’ordine di short selling dalla mia piattaforma on line e l’azione “entra” subito. In solitre giorni ho raggiunto il primo target!

Passiamo ora ad una parentesi didattica di secondo livello.

Due mesi prima, all’inizio di luglio, il titolo aveva “disegnato” un grafico simile a quello della operazione in argomento, ed anche in quel caso, dopo un paio di sedute ribassiste, un’altra candela rossa aveva rotto il massimo precedente senza però invertire il trend ribassista. Questo elemento avrebbe dovuto mettermi in allarme, ovvero avrei dovuto allargare lo “stop loss” per non uscire dalla posizione ribassista, e sfruttare così anche la seconda rapida discesa.

Infatti, il 7 settembre successivo, il prezzo del titolo ha toccato lo stop loss precedentemente impostato e la mia operazione si è conclusa, ragion per cui mi sono dovuto “accontentare” di guadagnare il 16 % (al netto delle commissioni!) in quattro giornate lavorative !!! No comment!

Oggi recrimino di non aver avuto abbastanza occhio da captare il precedente storico e variare un minimo la mia tattica in modo da ampliare il guadagno, seppure quello ottenuto sia stato consistente ed ottenuto nel giro di una manciata di giorni, pensare che solo l’anno scorso sarei stato soddisfatto di sapere dal mio consulente che avevo ancora lo stesso capitale di inizio anno!

Tutto ciò è stato ottenuto senza alcuna magia o formula segreta e neppure grazie alla presenza di un infallibile sistema matematico che possa prevedere l’esatto prezzo futuro di un titolo (non esiste in commercio!)  ma indubbiamente se si uniscono ad una valida formazione impegno, disciplina e passione, si riesce senz’altro ad ottenere risultati molto appaganti, tanto da poter dire che: “Questa attività part-time vale quasi uno stipendio!”.

Il titolo TSL l’ho individuato attraverso il software GERONIMO TRADING MANAGER, supporto indispensabile per il mio trading, con funzioni di ricerca titoli da tradare, calcoli matematici sul rapporto guadagno / rischio, watchlist, allenamenti in ambiente simulato, possibilità di rivedere le operazioni eseguite in passato …e tanto altro ancora!

Come piacevole e costruttivo dibattito, ti invito a lasciare un commento all’articolo esprimendo la tua opinione in merito, sarò ben lieto di mettermi a disposizione per ogni chiarimento al riguardo!

Enrico Vigo